FINANZAS Y PATRIMONIO
Tesorería y Capital Circulante
Por qué se mueve tu caja, no solo hacia dónde: ciclo de caja, necesidades operativas de fondos, comportamiento real de pago y previsión con escenarios.
Solicitar la demoVer en la tienda de appsPOR QUÉ
El sistema tiene cada factura, cobro y movimiento bancario, pero no los convierte en gestión de tesorería. Esta app mide cuántos días está inmovilizado tu dinero, dice si el negocio genera o necesita financiación y prevé la caja según cómo pagan de verdad tus clientes y proveedores.
QUÉ HACE
Todo lo que necesitas, sin hojas de cálculo aparte
Ciclo de caja
Periodos de almacenamiento, fabricación, venta, cobro y pago mes a mes, con los saldos ajustados por IVA.
NOF y fondo de maniobra
La necesidad o el excedente de financiación del negocio, separando caja y deuda negociada.
Comportamiento de pago
Días pactados frente a días reales de cada cliente y proveedor, para ver quién financia a quién.
Previsión de tesorería
Por día, semana o mes, hasta 24 meses, moviendo cada vencimiento según el retraso real de cada tercero.
Escenarios y caja de seguridad
Base, optimista y pesimista en un gráfico. El tesorero recibe un aviso si la previsión baja del nivel de seguridad.
Previsto frente a real
Congela una previsión y compárala con los flujos reales por concepto.
Varias empresas
Previsión de grupo sin las operaciones entre empresas, en una sola moneda.
Lo que no hace. Las previsiones son estimaciones construidas con tu contabilidad. No incluye fechas valor, órdenes de pago ni instrumentos de financiación.
CON QUÉ SE CONECTA
Un dato, una sola vez
Funciona sola. Necesita la contabilidad o la facturación. Cuando instalas otra app de la familia, se conectan solas y comparten los datos sin calcularlos dos veces.
DEMO
¿Quieres verla funcionando?
Tenemos una demo con un ejemplo de cada app. Cuéntanos qué necesitas y te damos acceso.
También en info@coabsoluciones.com o en el +34 951 870 165.